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基本金屬現(xiàn)貨交易周評(píng)(2012.6.25-2012.6.29)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-07-03
核心提示:歐盟峰會(huì)周內(nèi)舉行,歐盟領(lǐng)袖批準(zhǔn)一項(xiàng)1200億歐元的計(jì)劃以刺激歐元區(qū)經(jīng)濟(jì),包括對(duì)歐洲投資銀行注資,但是該項(xiàng)議案遭到多個(gè)歐元區(qū)國(guó)家質(zhì)疑,伴隨西班牙、意大利等國(guó)債務(wù)成本的不斷高漲,美元避險(xiǎn)情緒升溫,推動(dòng)美指重心企穩(wěn)82.5上方,削弱商品返升空間,本周SMMI下跌0.91%,鉛鋅錫鎳跌幅均超1%,尤其是錫和鉛領(lǐng)跌,SMMI.Sn大跌1.9%,SMMI.Pb其后跌1.84%,銅返升力度最大、抗跌性最強(qiáng)僅跌0.54%。

歐盟峰會(huì)周內(nèi)舉行,歐盟領(lǐng)袖批準(zhǔn)一項(xiàng)1200億歐元的計(jì)劃以刺激歐元區(qū)經(jīng)濟(jì),包括對(duì)歐洲投資銀行注資,但是該項(xiàng)議案遭到多個(gè)歐元區(qū)國(guó)家質(zhì)疑,伴隨西班牙、意大利等國(guó)債務(wù)成本的不斷高漲,美元避險(xiǎn)情緒升溫,推動(dòng)美指重心企穩(wěn)82.5上方,削弱商品返升空間,本周SMMI下跌0.91%,鉛鋅錫鎳跌幅均超1%,尤其是錫和鉛領(lǐng)跌,SMMI.Sn大跌1.9%,SMMI.Pb其后跌1.84%,銅返升力度最大、抗跌性最強(qiáng)僅跌0.54%。

       銅:歐元區(qū)各國(guó)PMI指數(shù)持續(xù)萎縮顯示歐洲整體經(jīng)濟(jì)狀況疲弱;西班牙周一就該國(guó)債務(wù)及銀行業(yè)疲弱狀況正式提出救助申請(qǐng),塞浦路斯成為第五個(gè)申請(qǐng)歐盟救助的國(guó)家,穆迪周中調(diào)降15家全球大型銀行評(píng)級(jí),歐元承壓下破1.25平臺(tái),美元獲避險(xiǎn)資金企穩(wěn)82.25上方;本周美國(guó)公布諸個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好,美股受提振低位回升,滬倫比值持續(xù)修復(fù)令中國(guó)買(mǎi)家紛紛逢低點(diǎn)價(jià),LME現(xiàn)貨銅重返升水狀態(tài),本周一度攀高21美元/噸,對(duì)倫銅底部形成支撐,周內(nèi)企穩(wěn)止跌,圍繞7400美元關(guān)口窄幅整理,成交量與持倉(cāng)量大減,歐盟峰會(huì)前各方謹(jǐn)慎心態(tài)主導(dǎo)市場(chǎng)。

       匯豐公布6月匯豐中國(guó)制造業(yè)經(jīng)理人指數(shù)初值為48.1,低于5月終值48.4,再創(chuàng)七個(gè)月來(lái)新低,顯示制造業(yè)進(jìn)一步收縮,細(xì)分項(xiàng)目中新出口訂單指數(shù)大幅下滑,創(chuàng)下2009年3月以來(lái)最大降幅,顯示出口正加速萎縮,A股遭到嚴(yán)重拋壓,下瀉2%破位2200點(diǎn),滬期銅承壓圍繞54000元多空分歧加劇,逢低雖有買(mǎi)盤(pán)支撐,但短線的高拋低吸仍是市場(chǎng)主流操作,上下空間均未被有效打開(kāi)。

       現(xiàn)貨市場(chǎng),本周比值的進(jìn)一步提高刺激持貨商積極換現(xiàn),又逢月末及半年度關(guān)口,市場(chǎng)供應(yīng)大增,持貨商急于拋貨,報(bào)價(jià)一路下瀉,周后已出現(xiàn)小幅貼水交易,資金財(cái)務(wù)的約束以及盤(pán)面趨勢(shì)的不明朗嚴(yán)重抑制了中間商與下游買(mǎi)興,成交表現(xiàn)疲弱,供大于求特征明顯。

       鋁:本周倫鋁更多受到中國(guó)鋁市的影響和拖累,周初連創(chuàng)兩年內(nèi)新低至1832.5美元/噸,盡管下半周空頭在歐盟峰會(huì)前獲利回補(bǔ)帶動(dòng)其收復(fù)5日均線,然而上方10日均線壓力強(qiáng)勁,由于峰會(huì)中缺乏實(shí)質(zhì)性利多消息提振,空頭力量重返拖累倫鋁重心再次承壓5日均線,反彈動(dòng)能匱乏。

       5月底以來(lái),國(guó)內(nèi)頻出地方優(yōu)惠電價(jià)傳聞,本周二河南、貴州等地電價(jià)補(bǔ)貼政策落實(shí),6月份國(guó)內(nèi)鋁價(jià)受供應(yīng)增、成本降等利空因素拖累,激起空頭資金集中涌入,滬期鋁主力連失15500元/噸、15200元/噸、15000元/噸三個(gè)心理關(guān)口,市場(chǎng)看空情緒高漲,月內(nèi)滬期鋁主力最大跌幅達(dá)1000元/噸,周三空頭繼續(xù)高壓,但多空力量博弈于15000元/噸整數(shù)關(guān)口,隨空頭力量暫退吸引多頭乘機(jī)追高,但因消費(fèi)低迷削弱主力上行空間,15400元/噸一線壓力顯著,市場(chǎng)氣氛依然偏空,周內(nèi)震蕩區(qū)間擴(kuò)大至700元/噸。

      端午小長(zhǎng)假過(guò)后現(xiàn)鋁價(jià)格持續(xù)暴跌,從15660元/噸高位一路下跌至15210元/噸,僅僅三天價(jià)差450元/噸激起持貨貿(mào)易商恐慌性拋售情緒,現(xiàn)鋁最大跌幅達(dá)800元/噸,基本抹平了電價(jià)下調(diào)所帶來(lái)的成本壓縮空間。恰逢6月底為半年末,銀行資金緊縮加劇,下游加工企業(yè)在訂單低迷下買(mǎi)興更為疲弱,對(duì)于市場(chǎng)不斷涌出的低價(jià)貨源難有逢低吸納的采購(gòu)積極性,抑制現(xiàn)鋁升水?dāng)U大,下半周鋁價(jià)有所反彈,但市場(chǎng)濃厚的看空情緒依舊,貿(mào)易商持續(xù)積極出貨,而下游入市更是少有,拖累現(xiàn)鋁貼水小幅放大,但市況成交寥寥。

       鉛:周內(nèi)倫鉛重心下移,從1842美元/噸高點(diǎn)連連下跌,且下破1800美元/噸關(guān)口至1742美元/噸低點(diǎn),遠(yuǎn)離各路均線且刷新年內(nèi)新低,周內(nèi)累計(jì)跌幅超過(guò)5%,拖累下跌的因素不外乎歐債問(wèn)題繼續(xù)發(fā)酵,歐盟峰會(huì)召開(kāi)在即,市場(chǎng)普遍對(duì)峰會(huì)表示悲觀,市場(chǎng)相對(duì)謹(jǐn)慎,歐元窄幅波動(dòng),美元指數(shù)繼續(xù)在82.5一線高位震蕩較為強(qiáng)勢(shì),雖然周中美國(guó)公布的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)逐漸走暖,新屋銷(xiāo)售環(huán)比上升,但市場(chǎng)受利空消息籠罩為主,提振作用有限。下周倫鉛走勢(shì)更多依托于歐盟峰會(huì)結(jié)果,雖然目前市場(chǎng)對(duì)于峰會(huì)的預(yù)期有限,認(rèn)為峰會(huì)有可能無(wú)法推出實(shí)質(zhì)性的刺激經(jīng)濟(jì)的相關(guān)措施,也很難從根本上解決歐盟目前的債務(wù)高企,但目前市場(chǎng)傳聞歐盟已同意推行1200億歐元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,以及歐洲理事會(huì)主席范龍佩表示,已就深化歐元區(qū)一體化路線達(dá)成一致,將在10月提交首次歐元區(qū)一體化報(bào)告,相關(guān)短期利好或?qū)⑾嗬^傳出,對(duì)倫鉛走勢(shì)短期內(nèi)有部分提振,美元或?qū)⑾路鹗幭滦谢赝律现芤詠?lái)漲幅,運(yùn)行于82.2附近,料下周倫鉛止跌底部小幅抬升運(yùn)行于1770-1820美元/噸。

       受倫鉛影響,滬期鉛從14780元/噸下行至14405元/噸低點(diǎn),較外盤(pán)相對(duì)抗跌,累計(jì)跌幅將近3%,周四期鉛主力成功換月至1209合約。下周期鉛或企穩(wěn)運(yùn)行于14500-14850元/噸區(qū)間。

       現(xiàn)貨鉛價(jià)周內(nèi)跌幅較大,從周初的14900元/噸左右下跌至14600元/噸左右,累計(jì)下跌300元/噸之多,周末隨著期鉛的期望,現(xiàn)鉛小幅提升至15650元/噸左右,現(xiàn)鉛較期貨而言較為抗跌,對(duì)期鉛主力升水由上周的100元/噸擴(kuò)大至150元/噸,但依舊難改大幅下跌局面,基本面需求疲弱對(duì)鉛價(jià)支撐有限,下游自鉛價(jià)下跌至14600元/噸左右后,逢低采購(gòu)熱情有所抬升,冶煉廠雖有資金壓力,但報(bào)價(jià)仍較堅(jiān)挺,整體成交一般。下周鉛價(jià)或?qū)⒁琅f較為堅(jiān)挺,對(duì)期鉛主力1209合約升水150元/噸左右,但上破萬(wàn)五關(guān)口壓力仍較大,若下周鉛價(jià)依舊維持在萬(wàn)五下方,隨著月初資金壓力的緩解,冶煉廠惜售情緒較本周將有增無(wú)減,下游訂單無(wú)改觀的情況下,買(mǎi)興難以提振,整體成交難以改善。

       鋅:本周倫鋅基本呈現(xiàn)階梯式下挫,一再跌破前期支撐平臺(tái)。自端午期間開(kāi)始,匯豐中國(guó)PMI表現(xiàn)疲弱,加之美聯(lián)儲(chǔ)并未推出QE3,市場(chǎng)倍感失望,倫鋅開(kāi)始下跌,一度下測(cè)1800美元/噸關(guān)口的支撐,隨后幾日西班牙、意大利等的融資成本推高,令市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)加劇,倫鋅加速跌勢(shì),美元也結(jié)束下跌格局,逐步運(yùn)行于各日均線之上。隨著歐盟峰會(huì)的臨近,市場(chǎng)對(duì)于歐盟峰會(huì)的結(jié)果持有懷疑態(tài)度,空方集中發(fā)力,倫鋅接連下挫一再刷新年內(nèi)新低,并于周三觸及1746.8美元/噸。周四美元出現(xiàn)高位回調(diào),倫鋅小幅反彈,上方觸及5日均線,試圖重返1800美元/噸關(guān)口。周五午間,歐洲理事會(huì)主席表示就深化歐元區(qū)一體化路線達(dá)成一致,利好消息傳出,歐元即刻大幅反彈,推升帶動(dòng)倫鋅一度突破1800美元/噸關(guān)口,上方直指10日均線,KDJ三線出現(xiàn)向上拐頭趨勢(shì)。

       LME方面,倫鋅現(xiàn)貨庫(kù)存始終維持較高水平,鋅價(jià)暴跌以來(lái),LME庫(kù)存卻并未出現(xiàn)明顯下降,反而始終維持99萬(wàn)噸的高位水平。周三LME鋅注銷(xiāo)倉(cāng)單尚且在46250噸,但周四LME鋅注銷(xiāo)倉(cāng)單數(shù)量突然激增,推升至158225噸,占總庫(kù)存比的16%,且變化主要集中于新奧爾良與巴生港倉(cāng)庫(kù)。出現(xiàn)如此變化的原因,并不是現(xiàn)貨實(shí)際需求推高,吸引倉(cāng)單流出,而是由于近期比值升高吸引一定融資進(jìn)口,加之近期到岸升水自100美元/噸,一再推高,本周更是報(bào)出130-140美元/噸的高位,吸引部分趨利倉(cāng)單流出。

       滬鋅走勢(shì)與倫鋅如出一轍,端午節(jié)后重返市場(chǎng),滬鋅由于跟隨節(jié)日期間倫鋅跌勢(shì),跳空低開(kāi)并直接落于各日均線下方,下方測(cè)試14500元/噸一線支撐平臺(tái)。多頭企圖低位入市,但空頭拋壓力量強(qiáng)大,周二時(shí)由于跟隨國(guó)內(nèi)滬鋁跳水,滬鋅經(jīng)歷一輪暴跌,加之空方力量趁勢(shì)追擊,滬鋅周二甚至出現(xiàn)1.72%的單日跌幅,隨后空方繼續(xù)拋壓,滬鋅更是刷新年內(nèi)低位,探低14145元/噸,周四出現(xiàn)技術(shù)性調(diào)整,跌勢(shì)放緩,整理于14250-14400元/噸區(qū)間。周五早市,滬鋅在經(jīng)歷了橫盤(pán)整理之后,跟隨倫鋅強(qiáng)勁推升,意圖嘗試突破14500元/噸關(guān)口。

       本周現(xiàn)貨貼水出現(xiàn)較為明顯變化,自節(jié)前的對(duì)主力合約貼水60-80元/噸,急降至平水,甚至小幅升水的狀態(tài)。隨著現(xiàn)貨價(jià)格的急跌,市場(chǎng)貨源較前期也有所減少。由于近期以來(lái)現(xiàn)貨貼水一直不適合保值套利,因?yàn)橛邢喈?dāng)部分中間商直接單邊持有,價(jià)格急跌中,單邊持貨的現(xiàn)貨虧損無(wú)法出貨,因而本周貨源僅僅由少數(shù)堅(jiān)持保值者提供。但由于月底資金因素,下游接貨量并沒(méi)有明顯擴(kuò)大,且鋅價(jià)下方企穩(wěn)跡象尚未出現(xiàn),市場(chǎng)對(duì)于后市信心不足,接貨積極性一般。本周現(xiàn)貨價(jià)格,由周初的14700元/噸,接連下降至14200元/噸附近,更有甚者出現(xiàn)14170-14180元/噸低位。

       本周現(xiàn)貨市場(chǎng)庫(kù)存下降較為明顯,主要源自鋅價(jià)的急跌,下游采購(gòu)積極性有所提升,加之面對(duì)低位鋅價(jià),煉廠惜售情緒更甚,出貨發(fā)貨減少。華東市場(chǎng)減少0.9萬(wàn)噸至44.64萬(wàn)噸,華南市場(chǎng)減少0.35萬(wàn)噸至8.29萬(wàn)噸,華北市場(chǎng)減少0.1萬(wàn)噸至0.5萬(wàn)噸。

         LME方面,倫鋅現(xiàn)貨庫(kù)存始終維持較高水平,鋅價(jià)暴跌以來(lái),LME庫(kù)存卻并未出現(xiàn)明顯下降,反而始終維持99萬(wàn)噸的高位水平。周三LME鋅注銷(xiāo)倉(cāng)單尚且在46250噸,但周四LME鋅注銷(xiāo)倉(cāng)單數(shù)量突然激增,推升至158225噸,占總庫(kù)存比的16%,且變化主要集中于新奧爾良與巴生港倉(cāng)庫(kù)。出現(xiàn)如此變化的原因,并不是現(xiàn)貨實(shí)際需求推高,吸引倉(cāng)單流出,而是由于近期比值升高吸引一定融資進(jìn)口,加之近期到岸升水自100美元/噸,一再推高,本周更是報(bào)出130-140美元/噸的高位,吸引部分趨利倉(cāng)單流出。

       錫:本周倫錫筑底企穩(wěn),跌勢(shì)放緩。周四晚間歐盟峰會(huì)批準(zhǔn)1200億歐元增長(zhǎng)計(jì)劃,EIB增資100億歐元。美國(guó)公布5月耐用品和未決房屋銷(xiāo)售數(shù)據(jù)良好。但西班牙國(guó)債收益率再破7%,塞浦路斯提出歐盟救助,成為第五個(gè)歐元區(qū)求助國(guó)家。市場(chǎng)多空參半。倫錫基本收于18600-18700美元/噸,但上方壓力較大。倫錫成交量5960手較上周四減少822手,持倉(cāng)量18900較上周四增加428手,顯示觀望氛圍濃厚。倫錫升水由周一的13美元/噸到周四的15美元/噸,微幅調(diào)整,難言樂(lè)觀。

       本周滬錫市場(chǎng),行情持續(xù)端午節(jié)前的清淡之勢(shì),價(jià)格持續(xù)下跌。周初滬市成交集中于149200-150500元/噸,之后連續(xù)下跌至周五146000-148000元/噸的主流成交,貿(mào)易市場(chǎng)實(shí)際成交出現(xiàn)部分145500元/噸附近的貨源。市場(chǎng)需求低迷、缺乏成交為價(jià)格如此疲弱的主要原因,另外,倫錫疲弱不振以及一主流錫廠較快下調(diào)出廠價(jià)令市場(chǎng)人士恐慌并跟隨低價(jià)拋貨,但成交狀況并未因此好轉(zhuǎn),市場(chǎng)氛圍跌至冰點(diǎn)。價(jià)格大幅下跌也令部分貿(mào)易商不愿出貨。

       鎳:上周五歐央行宣布放寬抵押品要求為金融機(jī)構(gòu)提供流動(dòng)性,德國(guó)等領(lǐng)導(dǎo)人也同意推出1300億歐元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃,倫鎳小幅高開(kāi)并有所走高。但隨后傳出歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在歐元區(qū)共同債券問(wèn)題上仍有嚴(yán)重分歧,市場(chǎng)信心再度受到打壓并最終收陰。隨后的幾天里歐元區(qū)依舊是利空不斷,西班牙6個(gè)月期債券收益率從1.793%攀升至3.369%,3個(gè)月期債券收益率從0.879%升至2.500%, 10年期國(guó)債收益率更是再次觸及7%的警戒位;同時(shí)國(guó)內(nèi)上證指數(shù)周內(nèi)大幅下挫,利空消息下,市場(chǎng)對(duì)于歐盟峰會(huì)的樂(lè)觀預(yù)期大幅下降,倫鎳持續(xù)走低,截至本周四收于16220美元/噸,較周初開(kāi)盤(pán)下跌近500美元/噸。

       截至周四,本周現(xiàn)貨鎳均價(jià)119950元/噸,現(xiàn)貨均價(jià)較上周下跌3120元/噸。周一金川公司下調(diào)電解鎳(大板)至121000元/噸,桶裝小塊下調(diào)至122200元/噸,下跌幅度3000元/噸。由于持續(xù)比價(jià)不佳,本周市場(chǎng)俄鎳進(jìn)口量依舊較少。金川出廠價(jià)下調(diào)的壓力下,市場(chǎng)金川鎳?yán)麧?rùn)有所收窄,貿(mào)易商出貨意愿不是很強(qiáng),因此周內(nèi)金川鎳成交較差;相比較而言俄鎳的情況略好一些,成交情況也好不少。
 

 

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